안정·표준·공격 성향, 어떻게 고를까

시그널노트의 세 성향은 같은 전략에 거래당 위험 %만 다르게 적용한 것입니다. 안정은 2.65%(낙폭 목표 10%), 표준은 4.07%(15%), 공격은 5.58%(20%)이며, 고르는 기준은 기대 수익이 아니라 "내가 견딜 수 있는 하락폭" 입니다. 처음이라면 안정 성향으로 시작해 실제 변동을 겪어 본 뒤 조정하시길 권합니다.

위험 안내: 성향별 수치는 과거 백테스트 결과이며, 어떤 성향도 수익을 보장하지 않습니다.

핵심 요약

• 성향은 전략이 아니라 위험 크기를 바꿉니다.
• 위험 %가 커지면 수익과 낙폭이 함께 커집니다.
• 기준은 "잃어도 버틸 수 있는 폭"입니다.
• 스타터는 안정·표준, 프로·프리미엄은 전 성향 선택이 가능합니다.
• 실제 기대치는 백테스트의 60~70%로 보수적으로 잡으세요.

성향별 수치는 어떻게 다른가요?

성향	거래당 위험	낙폭 목표	백테스트 CAGR	최악 연도
안정	2.65%	10%	19.4%	+7.4%
표준	4.07%	15%	31.2%	+11.5%
공격	5.58%	20%	44.8%	+15.9%

수치는 고변동성 휴식 규칙을 적용한 과거 백테스트입니다. 낙폭 목표는 과거 최대 낙폭이 이 수준에 맞도록 위험 %를 정했다는 뜻이며, 앞으로 낙폭이 이 안에 머문다는 약속이 아닙니다. 수치 읽는 법은 백테스트 읽는 법을 참고해 주세요.

낙폭 목표를 금액으로 바꿔 보면?

1,000 USDT를 운용한다고 가정해 보겠습니다.

성향	낙폭 목표	고점 대비 하락 금액(예시)
안정	10%	약 100 USDT
표준	15%	약 150 USDT
공격	20%	약 200 USDT

자산이 이만큼 줄어든 상태로 몇 주, 몇 달을 보내도 운용을 이어갈 수 있을지 먼저 생각해 보세요. 실제 낙폭은 이보다 클 수 있습니다.

어떤 기준으로 고르면 좋을까요?

안정 성향이 맞는 경우

• 선물 자동매매가 처음이다.
• 손실 구간에서 불안해 중간에 멈출 것 같다.
• 수익보다 변동을 작게 유지하는 것이 중요하다.

표준 성향이 맞는 경우

• 데모나 소액 운용으로 이미 변동을 경험해 봤다.
• 15% 안팎의 하락을 견디며 장기 운용할 수 있다.

공격 성향이 맞는 경우

• 20% 이상의 하락도 감수할 수 있다.
• 운용 금액이 잃어도 생활에 지장이 없는 규모다.
• 프로 또는 프리미엄 플랜을 이용한다.

성향 말고 레버리지로 조절하면 안 되나요?

시그널노트에서는 수량이 위험 %로 정해지므로, 레버리지를 올려도 손익 크기가 커지지 않습니다. 손익 규모를 바꾸려면 성향을 바꾸는 것이 맞습니다. 자세한 내용은 레버리지 가이드에 있습니다.

요금제별로 고를 수 있는 성향은?

플랜	월 요금	운용 자산	선택 가능 성향
스타터	49,000원	500~3,000 USDT	안정·표준
프로	99,000원	1만 USDT까지	안정·표준·공격
프리미엄	199,000원	10만 USDT까지	안정·표준·공격

연간 결제 시 약 17% 할인됩니다. 자세한 내용은 요금제를 확인해 주세요.

성향은 나중에 바꿀 수 있나요?

플랜이 허용하는 범위 안에서 대시보드에서 바꿀 수 있습니다. 다만 결과가 나쁠 때마다 성향을 바꾸면 "손실 후 위험 축소, 회복 후 위험 확대"가 반복되어 오히려 성과가 나빠지기 쉽습니다. 과거 연구에서도 손실 구간에 위험을 절반으로 줄이는 규칙은 최근 구간 수익을 오히려 줄였습니다. 한번 정하면 충분한 기간 유지하는 편이 좋습니다.

성향별 과거 곡선은 시뮬레이션에서 비교해 보실 수 있습니다.

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