안정·표준·공격 성향, 어떻게 고를까

시그널노트의 세 성향은 같은 전략에 거래당 위험 %만 다르게 적용한 것입니다. 안정은 2.65%(낙폭 목표 10%), 표준은 4.07%(15%), 공격은 5.58%(20%)이며, 고르는 기준은 기대 수익이 아니라 "내가 견딜 수 있는 하락폭" 입니다. 처음이라면 안정 성향으로 시작해 실제 변동을 겪어 본 뒤 조정하시길 권합니다.

위험 안내: 성향별 수치는 과거 백테스트 결과이며, 어떤 성향도 수익을 보장하지 않습니다.

핵심 요약

• 성향은 전략이 아니라 위험 크기를 바꿉니다.
• 위험 %가 커지면 수익과 낙폭이 함께 커집니다.
• 기준은 "잃어도 버틸 수 있는 폭"입니다.
• 세 성향 모두 제한 없이 선택할 수 있습니다.
• 실제 기대치는 백테스트의 60~70%로 보수적으로 잡으세요.

성향별 수치는 어떻게 다른가요?

성향	거래당 위험	낙폭 목표	백테스트 CAGR	최악 연도
안정	2.65%	10%	20.8%	+8.9%
표준	4.07%	15%	31.4%	+14.1%
공격	5.58%	20%	38.6%	+18.7%

위 표는 승인 회원용 선물 기준입니다. 기본인 현물(레버리지 없음·매수만)의 백테스트는 아래와 같습니다.

성향(현물)	낙폭 목표	백테스트 CAGR	최악 연도
안정	15%	15.0%	−3.4%
표준	22%	22.1%	−5.2%
공격	28%	26.3%	−7.8%

수치는 고변동성 휴식 규칙을 적용한 과거 백테스트입니다. 낙폭 목표는 과거 최대 낙폭이 이 수준에 맞도록 위험 %를 정했다는 뜻이며, 앞으로 낙폭이 이 안에 머문다는 약속이 아닙니다. 수치 읽는 법은 백테스트 읽는 법을 참고해 주세요.

낙폭 목표를 금액으로 바꿔 보면?

1,000 USDT를 운용한다고 가정해 보겠습니다.

성향	낙폭 목표	고점 대비 하락 금액(예시)
안정	10%	약 100 USDT
표준	15%	약 150 USDT
공격	20%	약 200 USDT

자산이 이만큼 줄어든 상태로 몇 주, 몇 달을 보내도 운용을 이어갈 수 있을지 먼저 생각해 보세요. 실제 낙폭은 이보다 클 수 있습니다.

어떤 기준으로 고르면 좋을까요?

안정 성향이 맞는 경우

• 선물 자동매매가 처음이다.
• 손실 구간에서 불안해 중간에 멈출 것 같다.
• 수익보다 변동을 작게 유지하는 것이 중요하다.

표준 성향이 맞는 경우

• 데모나 소액 운용으로 이미 변동을 경험해 봤다.
• 15% 안팎의 하락을 견디며 장기 운용할 수 있다.

공격 성향이 맞는 경우

• 20% 이상의 하락도 감수할 수 있다.
• 운용 금액이 잃어도 생활에 지장이 없는 규모다.

성향 말고 레버리지로 조절하면 안 되나요?

시그널노트에서는 수량이 위험 %로 정해지므로, 레버리지를 올려도 손익 크기가 커지지 않습니다. 손익 규모를 바꾸려면 성향을 바꾸는 것이 맞습니다. 자세한 내용은 레버리지 가이드에 있습니다.

성향 선택에 제한이 있나요?

없습니다. 안정·표준·공격 세 가지 중 어느 것이든 고를 수 있고, 회원 간 차이가 없습니다. 운용 금액도 회원님이 직접 정합니다.

성향은 나중에 바꿀 수 있나요?

언제든 대시보드에서 바꿀 수 있습니다. 다만 결과가 나쁠 때마다 성향을 바꾸면 "손실 후 위험 축소, 회복 후 위험 확대"가 반복되어 오히려 성과가 나빠지기 쉽습니다. 과거 연구에서도 손실 구간에 위험을 절반으로 줄이는 규칙은 최근 구간 수익을 오히려 줄였습니다. 한번 정하면 충분한 기간 유지하는 편이 좋습니다.

성향별 과거 곡선은 시뮬레이션에서 비교해 보실 수 있습니다.

데모 계정에서 성향을 바꿔 가며 확인해 보세요. 무료로 시작하기